Settembre!

Scritto da Gianluca de Filippis

Mercati Americani Chiusi!

È settembre, si ricomincia! Buoni propositi:

Ieri sera ho letto un testo motivazionale che mi ha colpito.

Immaginate di giocare a Monopoli senza comprare terreni, senza costruire case, senza investire in società o ferrovie che possano generare un guadagno.
Il vostro unico obiettivo è fare il giro del tabellone per incassare i 100 € del “Via”.

Nel frattempo, però, pagate affitti a chi ha investito… e dovete cercate pure di non finire in prigione.

Ora pensateci: questa è la vita che molte persone vivono.


Per il buon proposito di Settembre, proviamo a fare qualcosa di diverso: investiamo nell’imparare qualcosa di nuovo. Così da essere pronti nell’anno nuovo a buttarci in qualche nuovo investimento.

Non per forza dovete imparare da Amedeo, Marco, Luca, Andrea o me — qualsiasi lezione utile va bene!

Anzi, se state seguendo/siete abbonati ad un corso interessante, scriveteci: potremmo iscriverci come FinanzaMille e condividere con tutti le idee più importanti emerse.


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(Se non rispondiamo subito è perché riceviamo molti messaggi: perdonateci… e, se serve, insistete!)

Come anticipato: da metà settembre il costo per i nuovi iscritti salirà a 9,90 €.
Per chi è già iscritto non cambia nulla.

OGGI:

Abbiamo pubblicato l’aggiornamento dei due portafogli, base e intermedio nella sezione del corso: Portafoglio.

📊 Markets Recap settimana scorsa

  • Nasdaq: 21,455.55

  • S&P 500: 6,460.27

  • Dow Jones: 45,544.88

  • 10Y Treasury: 4.227%

  • Bitcoin: $107,226.96

  • Gold: $3,515.90 (record storico)

🏦 Fed Drama

  • Nessuna decisione sul ricorso di Lisa Cook contro Trump → incertezza che pesa sui mercati.

🤖 AI – La Cina vuole la sua Nvidia

  • Alibaba presenta un chip AI proprietario dopo le restrizioni USA su Nvidia.

  • Cambricon: ricavi +4.000% grazie alla domanda interna.

  • MetaX: chip rivale di Nvidia H20, ora in produzione di massa.

  • Obiettivo: ridurre dipendenza da semiconduttori USA.

  • Ma per molti analisti, la Cina resta indietro rispetto alla Silicon Valley… e Nvidia potrebbe tornare presto sul mercato cinese.

🚨 Bad News – Addio “De Minimis”

  • Chiuso il loophole doganale: niente più pacchi duty-free sotto $800.

  • Prima copriva il 92% delle importazioni (4M pacchi/giorno).

  • Impatto:

    • Costi più alti → rischio inflazione da tariffe a Natale.

    • Colpiti: UPS, FedEx, DHL, Tapestry, Lululemon.

    • Possibili beneficiari: Etsy, eBay, Thredup (second-hand).

    • Amazon grande vincitore grazie a economie di scala.

📉 Macro – PCE complica la Fed

  • PCE +2.6% YoY, core PCE +2.9% → sopra target 2%.

  • Consumi +0.5% (trainati da auto), redditi +0.4%.

  • Consumer confidence agosto 58.2 (in calo).

  • Powell stretto tra inflazione >2% e mercato del lavoro fragile.

  • Attese: probabile taglio moderato a settembre, altri 2–3 entro fine anno.

  • Occhi puntati sul jobs report di venerdì.

🗞️ News Flash

  • Consumi USA a luglio: +0.5% (massimo in 4 mesi).

  • Kraft Heinz valuta spin-off (grocery vs sauces).

  • Brasile studia contromisure ai dazi USA (50%).

  • Americani scommetteranno $30B sulla NFL (record).

  • 11 su 15 società S&P hanno battuto le attese di ricavi.

📅 Calendario

  • Lunedì: mercati chiusi (Labor Day).

  • Martedì: PMI manifatturiero, Partners Group, Nio, Zscaler, Signet.

  • Mercoledì: JOLTS, factory orders, earnings (Macy’s, Salesforce, Gitlab, C3.ai).

  • Giovedì: ADP jobs, jobless claims, PMI servizi, trade balance, Broadcom, Lululemon, Docusign.

  • Venerdì: Jobs report cruciale per la Fed.

Gianluca de Filippis
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