Pokémon
📊 Markets Recap
Nasdaq 21,893.40 🔼 +0.06%
S&P 500 6,532.05 🔼 +0.30%
Dow 45,490.92 🔻 -0.48%
10Y 4.032% 🔽 -4 bps
Bitcoin $113,526.32 🔼 +1.94%
Oil $63.79 🔼 +1.85%
P. Intermedio: 37.625 🔼 +0.44%
Altri indici: Link
👉 PPI migliore delle attese -> speranze di tagli Fed;
Alla vigilia del CPI gli indici riducono i guadagni.
Nuovi record di chiusura per S&P e Nasdaq.
Il portafoglio ha raggiunto i 6.580 $ di guadagno non realizzato (+21,2% dall’apertura, circa 730 $/mese su 30.000 $ investiti). In euro il ritorno sarebbe inferiore a causa della svalutazione del dollaro. Oggi non punterei più il 100% sull’S&P 500, ma alcune singole azioni offrono ancora spazio di crescita.
🧭 Macro & Geopolitica
Lavoro USA: revisione BLS ⇒ -911k posti rispetto alle stime su 12 mesi → sentiment misto tra rischio rallentamento e tagli tassi.
Fed drama: la giudice conferma Lisa Cook; avanti in Senato il nominato per il seggio vacante (post Kugler).
Tensioni globali: Trump chiede all’UE dazi al 100% su Cina/India per pressione sulla Russia; droni russi nello spazio aereo polacco alzano la temperatura con la NATO.
Petrolio sale: escalation in Medio Oriente (raid israeliano su leader Hamas in Qatar).
🤖 AI / Tech – Oracle superstar
Oracle +35.91%: guidance stratosferica, backlog AI $455B (+359% a/a), cloud infra 2026 a $18B e $114B al 2029 (target di lungo periodo).
Deal bomba: WSJ parla di $300B con OpenAI per fino a 4.5 GW di capacità data center.
Ellison supera Musk come uomo più ricco del mondo, patrimonio stimato $393B (+$101B in un solo giorno)
Effetto settore, tutto sale: CoreWeave +16.88%, Arista +6.24%, Broadcom +9.77%, AMD +2.39% (in portafoglio).
(Barra alzata molto in alto: guidance molto ambiziose = rischio “aspettative” da gestire.)
📈 Winners
Klarna +15.99% (debutto NYSE - ormai tutte le IPO nel breve termine vanno bene, come era successo nel 2021*)
Vimeo +60.91% (acquisita da Bending Spoons, $1.38B).
GameStop +3.39% (beat su ricavi & utili).
Oracle & co. trainano il cloud AI (vedi sopra).
*Nel 2021 ci fu una vera corsa alle IPO: 1.035 società si quotarono in un anno. L’ondata di ottimismo (e liquidità abbondante) portò molte aziende a lanciarsi in borsa. Nel 2022, dopo lo scoppio della bolla, solo 180 aziende scelsero la quotazione.
🔻 Losers
Chewy -16.63% (sotto le aspettative).
🃏 Investimento del giorno – Pokémon
Dal 2004 +3.821% vs S&P +483%: mercato collezionabili rovente (record: $5.3M per Pikachu Illustrator).
Pro: “i mostri tascabili non si infortunano” 😅;
Contro: potrebbe esserci un rischio bolla stile carte collezionabili di baseball del 1980
🏦 Inflazione & Fed
FOMC tra una settimana: il mercato vede ~92% di probabilità di -25 bps a settembre.
PPI -0.1% m/m (vs +0.3% atteso) → porta spalancata ai tagli.
Strada non tutta in discesa: tagli pesano sui rendimenti dei Treasury per i pensionati; rischio “aspettiamo tagli maggiori” che ritarda nuovi prestiti/investimenti.
🗞️ News Flash
Netflix & Amazon: alleanza pubblicitaria (streaming sempre più ad-supported).
Boeing: accordo preliminare coi lavoratori in sciopero.
Robinhood lancia un social network (DA MONITORARE, potrebbe esserci una seconda WallStreetBets, sito in cui vengono segnalate azioni che poi esplodono in borsa)
Zoox (Amazon) debutta a Las Vegas con i robotaxi.
Novo Nordisk societa’ del farmaco dimagrante taglia 9.000 posti di lavoro in europa
Uber x Joby: elicotteri dal 2026.
📅 Oggi
ECB decisione tassi in Europa.
USA CPI (agosto): atteso +0.3% m/m, +2.9% a/a; Core +0.3% m/m, +3.1% a/a → dato chiave per la Fed.
Earnings: Kroger, Adobe.
