Arrivano
Continuate a leggere ed imparare!! Non arrendetevi.
Abbiamo scritto il nuovo articolo nella sezione “Letture” - “Settori” - BIG PHARMA andate a leggerlo!
Ringrazio per la domanda che mi è stata fatta in merito al video pubblicato domenica:
“Come fai a valutare se una azienda è interessante o meno?”
📊 MERCATI
Nasdaq: 23.637,46 (+1,86%)
S&P 500: 6.875,13 (+1,23%)
Dow Jones: 47.544,59 (+0,72%)
Treasury 10 anni: 3,997% (0,0 bps)
Bitcoin: $114.914,34 (+1,19%)
Oro: $4.002,60 (-3,27%)
P.Intermedio: $39.964 (+0.2%)
EUR/USD: 1.166
🎮 CROLLA IL MERCATO DIGITALE DI COUNTERSTRIKE (Videogioco)
• Valore precedente: $6 miliardi
• Nuovo update permette di ottenere skin rare (personalizzazioni) senza mercato
→ Evaporati $3 miliardi in poche ore 😱
💡 Morale: i mercati virtuali sono altamente speculativi, come le crypto 🎢
🤝 SCENARIO MACRO USA – CINA
• Clima più disteso: Trump e Xi pronti ad incontrarsi questa settimana
• Investitori più ottimisti sui dazi → risk-on
• Sell-off sull’oro (bene rifugio) → sotto $4.000 durante la giornata
⚠️ Volatilità alta con:
✅ Mag7 earnings in arrivo
✅ Probabile taglio tassi alla riunione Fed
(Alcuni si proteggono con il VIX indice volatilità/paura, ma oggi ha fatto il -3.54%)
🤖 QUALCOMM SFIDA NVIDIA E AMD NELL'AI
Nuovi chip AI Accelerators:
• AI200 (2026)
• AI250 (2027)
✅ Focus: inferenza → migliori consumi energetici 🔋
✅ Target clienti: data center di Big Tech 💻
🎯 Mercato potenziale: $500+ miliardi
📈 Titolo QCOM: +11,09%
📌 Nvidia resta leader con 90% del mercato GPU AI
📌 AMD in forte crescita con accordi governativi miliardari
👑 MICROSOFT DIVENTA LA REGINA DI WALL STREET
• 100% degli analisti danno rating “BUY”
• Solo 1 analista globale è neutrale
• Leadership in Cloud + AI
🎯 Narrativa dominante: MSFT = miglior modo per investire sull’AI enterprise
📅 Occhi puntati su earnings dell’azienda questa settimana!!
🚗 TESLA: RISULTATI BUONI, PROSPETTIVE IN CALO
Q3:
✅ Vendite record (spinte da scadenza EV tax credit)
❌ Profitti sotto attese
📉 Secondo anno consecutivo di consegne in calo
Problemi chiave:
• Concorrenza feroce dalla Cina 🇨🇳
• Immagine del brand compromessa dalle posizioni politiche di Musk 🎭
• Mancanza di nuovi modelli economici per volumi 🚫
🔥 Scommessa attuale dei fan:
Optimus, il robot umanoide (molto citato in earnings call)
📌 MOVIMENTI AZIONARI RILEVANTI
• MercadoLibre +5,61% (spinta dal voto in Argentina) in portafoglio!
🪙 ORO IN ARRETRAMENTO
• Bene rifugio penalizzato dalla modalità risk-on
• Comunque up +58% YTD, miglior trend dai tempi del 1979 🕰️
• Domanda mondiale continua (🇮🇳 $11 miliardi acquistati durante Diwali)
📌 Correzione fisiologica, trend strutturale sempre costruttivo
Riassumendo:
📈 Mercati globali ai massimi storici
I mercati azionari di USA, Europa e Asia hanno toccato nuovi record 🎯
✅ Inflazione USA più bassa del previsto
✅ Tranquillità sulla guerra commerciale USA-Cina
✅ Grande fiducia negli investimenti tech
📌 In particolare:
• 🇯🇵 Nikkei +2.5% grazie al nuovo premier “pro-crescita”
• 🇰🇷 Kospi ai massimi di sempre
• 🇨🇳 Shanghai Composite sui livelli più alti da 10 anni
• 🇦🇺 Australia vicino al record
• 🇪🇺 Euro Stoxx 600 al massimo storico
⚠️ Occhi puntati sulla Fed e sui risultati di Big Tech:
📉 Se deludono → possibile correzione
📈 Se sorprendono → nuova spinta ai listini
💡 Consiglio: Diversificare anche fuori dagli USA 🌍
(Quest’anno Europa, Giappone e alcune borse asiatiche hanno fatto meglio dell’S&P 500 ma meno del nostro portafoglio!)
🏭 🇨🇳 Cina: profitti industriali +21%
Intervento del governo = risultati immediati 🚀
Come?
• Stop agli sconti aggressivi sulle merci
• Fusioni per ridurre concorrenza ✂️
• Focus su qualità → margini migliori
Questo ha portato:
📈 Produzione industriale: +6.5%
📈 Profitti aziendali in forte ripresa
📈 CSI 300 +1%
📊 Goldman Sachs prevede:
→ Profitti corporate +12% entro 3 anni
→ Indice azionario cinese +33% entro fine 2027 📅
🧩 Geopolitica utile alla Cina
Sempre più paesi prendono prestiti in yuan → meno dipendenza dal dollaro 💱
🎯 Messaggio finale
🌐 Mercati forti, ma scenario complesso:
• Fed vicina al taglio dei tassi ✂️
• Tensioni commerciali ancora instabili ⚠️
• Tech molto caro: possibile volatilità 🤖
👉 Strategia consigliata:
✅ Diversificazione geografica
✅ Attenzione ai rischi macro
✅ Non inseguire i titoli più cari
I ticker selezionati la settimana scorsa stanno, per il momento, mostrando un rendimento complessivamente positivo. POAI recupera nella giornata di oggi.
Continuiamo a monitorare l’andamento per valutare se il sistema di AI (abbonamento mensile: $99/mese) si rivelerà davvero efficace oppure no.
POAI – Predictive Oncology Inc: +16,10%
SNWV – SANUWAVE Health Inc: +0,16%
CABA – Cabaletta Bio Inc: +12,96%
TCRX – Tscan Therapeutics Inc: −1,30%
FTCO – Fortitude Gold Corp: +1,56%
PRQR – ProQR Therapeutics NV: −1,72%
EPM – Evolution Petroleum Corp: −0,88%
TKNO – Alpha Teknova Inc: −4,05%
CPSH – CPS Technologies Corp: −4,27%
📌 Precisazione su Metaplanet (TYO: 3350)
Ieri avevo scritto che il titolo era “scontato”, ma senza spiegare bene il perché.
In sintesi: il valore degli asset in bilancio della società, principalmente Bitcoin, era molto vicino alla capitalizzazione di mercato dell’azienda stessa.
➡️ Significa che, acquistando 1 euro di Metaplanet, ottenevi quasi 1 euro di asset (naturalmente leggermente meno, ma comunque molto vicino al rapporto 1:0.75).
Per questo si poteva considerare l’azione sottovalutata rispetto al suo valore intrinseco.
📈 Oggi il titolo ha registrato un incremento dell’8,61% (in JPY), rendendolo un po’ meno interessante rispetto a ieri dal punto di vista del rapporto prezzo/asset.
L’azione è fortemente collegata ai BTC poiché per il 90% del business si basa sulle cripto ed il 10% sul settore Alberghiero
