Nvidia +5%
Indice paura 24%
Ribilanciamento portafoglio in giornata!!
📊 MERCATI OGGI
📈 Nasdaq — 22,564.23 +0.59%
📈 S&P 500 — 6,642.19 +0.38%
📈 Dow Jones — 46,138.77 +0.10%
💵 Treasury 10Y — 4.13% (+1 bps)
💰 Bitcoin — $89,547.77 -3.48%
🛢️ Oil — $59.31 -2.24%
🌍 Ucraina, USA e Tensioni Globali
🇺🇸 Gli Stati Uniti stanno spingendo un piano di pace segreto a 28 punti per fermare la guerra in Ucraina.
Il piano — discusso con funzionari russi e ucraini — potrebbe prevedere:
🇺🇦➡️🇷🇺 Cessione di alcuni territori all’esercito russo
✂️ Riduzione delle forze armate ucraine
☮️ Un modello simile al cessate-il-fuoco di Gaza
Possibile impatto sul prezzo dell’oro
L’inviato di Trump, Steve Witkoff, ha parlato con entrambe le parti per trovare un accordo.
📈 Impatto economico
✌️ La pace in Ucraina potrebbe ridurre le spese militari USA e stabilizzare energia e commercio globale
⚠️ Ma cedere territori può creare instabilità in Europa e problemi nelle supply chain
🇺🇸🇨🇳 Le tensioni USA–Cina e Corea del Nord aumentano i rischi per la crescita del G20
💴 Il calo dello yuan frena l’espansione cinese, ma i tassi stabili aiutano i consumi interni
🔌 Energia – TotalEnergies punta tutto sull’elettricità (in portafoglio -1%)
TotalEnergies investe $6 miliardi per acquistare metà degli impianti elettrici europei di EPH.
Perché è importante?
⚡ Aggiunge 15 TWh di energia all’anno (per 4+ milioni di case)
📈 Aumenta del 40% la produzione elettrica del gruppo
🔁 EPH diventerà azionista con una quota del 4%
Obiettivo di Total
Portare i rendimenti dell’elettricità dal 10% al 12% entro il 2030
Rendimento simile al petrolio quando quota $60
Significato per i mercati
🔌 L’elettricità ha guadagni più stabili dell’oro nero
📊 Se aumenta il peso del business power, Total potrebbe essere valutata più come una utility stabile che come un titolo petrolifero ciclico
Visione globale
🏗️ La domanda di energia esplode con i data center
💡 Investire in centrali efficienti e batterie non è solo green: è dove andrà il business
📈 Nvidia esplode con risultati record: AI sempre più dominante
Nvidia ha pubblicato un terzo trimestre semplicemente monumentale, battendo ogni aspettativa e dando un’ulteriore spinta alla narrativa dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha registrato ricavi per 57 miliardi di dollari, in crescita del 62% rispetto all’anno scorso e ben oltre le stime di 54,7 miliardi. Anche i profitti sono impressionanti: 31,9 miliardi, +65% su base annua. Per il quarto trimestre Nvidia si aspetta addirittura 65 miliardi, segnale che la domanda di AI è ben lontana dal rallentare 🧠⚡.
La reazione del mercato non si è fatta attendere: nelle contrattazioni after-hours il titolo NVDA è salito del 5%, fino a 196 dollari, e da inizio anno vola a +39%. Il boom di Nvidia ha subito contagiato il settore tech e anche il comparto crypto: Bitcoin è rimbalzato da 88.540 a 91.500 dollari, mentre Ether ha superato quota 3.000, pur restando in lieve calo giornaliero.
Le azioni legate alle crypto hanno beneficiato del sentiment positivo: Coinbase, MicroStrategy, Circle e BlackRock sono tutte salite dopo la chiusura. Lo stesso vale per i big tech: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta hanno guadagnato terreno 🚀. Nel mercato crypto ci sono state anche liquidazioni per 650 milioni, ma il dato più interessante è che le “whale”, i grandi investitori, stanno accumulando: oltre 29.000 transazioni superiori al milione di dollari suggeriscono che potremmo essere vicini a un’inversione di tendenza.
Sul piano macro, l’esplosione dell’AI continua a supportare la crescita economica globale, anche se un rallentamento dell’occupazione o un ritorno dell’inflazione potrebbero aumentare il rischio recessione, e in quel caso gli asset più rischiosi, come tech e crypto, sarebbero i primi a soffrire 🌐.
📉 Il mercato crypto affonda: Bitcoin trascina giù tutto il settore
Le criptovalute stanno attraversando uno dei momenti più deboli degli ultimi mesi. Bitcoin è sceso sotto gli 88.600 dollari, un livello che non si vedeva da aprile, e ha poi chiuso intorno ai 92.000 dollari, in calo del 2,7% nelle ultime 24 ore e del 4% dall’inizio dell’anno.
Anche le altre principali monete seguono lo stesso trend: Ethereum scende del 2%, XRP del 4% e Solana del 2%, nonostante i progressi recenti sul fronte ETF.
Non se la passano meglio le aziende legate al mondo crypto: Circle, Strategy e Bitmine Immersion hanno registrato perdite pesanti tra il 9% e il 10%, mentre i miner come MARA, RIOT e CLSK sono in calo tra il 4% e il 6,5%.
Anche Coinbase arretra, seppur solo dell’1,8%. In questo panorama negativo spiccano due eccezioni: Robinhood, in rialzo del 3,3%, e Galaxy Digital, con un modesto +0,7%.
La pressione di vendita è stata aggravata da una serie di liquidazioni forzate, che hanno bruciato tra i 144 e i 650 milioni di dollari, soprattutto su posizioni “long”, cioè puntate al rialzo. Intanto gli ETF su Bitcoin continuano a perdere capitali: in soli cinque giorni sono usciti 2,26 miliardi di dollari. Nonostante tutto, il mercato dei futures rimane relativamente stabile, con premi e funding rate al 4%, segno che gli investitori sono cauti ma non ancora nel panico.
Il ribasso delle crypto si inserisce in un clima di incertezza economica generale, che sta penalizzando gli asset più rischiosi e pesando anche sul Nasdaq. Le preoccupazioni sull’inflazione e sul mercato del lavoro statunitense aumentano la volatilità, influenzando anche le aziende tech, come dimostra il calo di Oracle e l’ulteriore -19% di Roblox negli ultimi 30 giorni. A fare da contrappeso c’è Nvidia, che con i suoi ottimi risultati aiuta a contenere la paura di una nuova “bolla” sull’intelligenza artificiale.
Per chi investe come sto dicendo da molto tempo, questo è un momento in cui serve molta prudenza!
Meglio diversificare su strumenti più stabili, come gli ETF e monitorare Nvidia come indicatore del sentiment tech. In una fase così delicata, mantenere solo (informazione e non consiglio) un 5–10% del portafoglio in crypto e proteggersi con stop-loss al -10% può fare la differenza. Mentre, in vista di un possibile rallentamento economico, spostare parte della liquidità verso i bond può dare stabilità!
🚀 Asia in Rally Grazie a Nvidia
I mercati asiatici hanno aperto la giornata con un forte slancio (e come dicevo, solitamente il mercato USA si muove di conseguenza a meno di notizie negative), trainati dai risultati stellari del terzo trimestre di Nvidia (NVDA) 📈.
L’entusiasmo verso l’intelligenza artificiale ha acceso gli indici principali: il Nikkei è volato del 3,7%, il Kospi ha guadagnato il 2,63% e il Taiex taiwanese è salito del 2,6%. Meno positivo invece il rialzo di BTC che come le borse asiatiche, è un indicatore dell’apertura USA.
