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📊 Mercati
Nasdaq: 23.004,54 (-0,22%)
S&P 500: 6.728,81
Dow Jones: 46.987,10
Treasury 10 anni: 4,093%
Oro: $4.008,60
Bitcoin: $106.065,23
P. Intermedio: $39.540
Gli investitori sono sempre più preoccupati che la “bolla AI” sia vicina a scoppiare.
(GUARDATE IL VIDEO PUBBLICATO SABATO e presto pubblicheremo il video di Amedeo di Sabato per chi non lo avesse visto)
Mercato Cina partito positivo, BTC in rialzo nel weekend, vediamo se l’America confermerà il rialzo oppure frenerà l’entusiasmo.
Tutti gli indici principali sono andati male settimana scorsa, ma le speranze di un accordo al Congresso USA hanno alimentato un rimbalzo durante il pomeriggio di venerdì.
Il Nasdaq ha avuto la sua peggior settimana da aprile.
E la correzione delle criptovalute ha quasi cancellato tutti i guadagni di quest’anno. (Per tutti coloro che dicono che le Cripto sono un bene rifugio)😬
🤖 AI & Tech: Bubble Trouble
OpenAI ha annunciato investimenti infrastrutturali pari a $1.4 trilioni da qui a otto anni (partnership con Nvidia, Oracle, AMD e nuovo accordo da $38 miliardi con AWS di Amazon). Tuttavia, resta aperta la domanda: come pagheranno tutto questo? Nonostante il CEO Altman preveda oltre $20 miliardi di ricavi annualizzati, la società ha perso $12 miliardi nell’ultimo trimestre e ha una valutazione da $500 miliardi (alcuni parlano anche di un trilione) che molti ora mettono in dubbio.
Citi stima solo $163 miliardi di ricavi entro il 2030, molto meno del necessario per coprire questi ambiziosi piani.
Il commento di OpenAI sulla possibilità di un sostegno governativo (“backstop”) ha generato forte opposizione politica e un veloce dietrofront pubblico sia del CFO sia del CEO.
I timori sul settore si sono estesi oltre OpenAI: crollano i titoli tech come Nvidia, Microsoft e Palantir (-$400 miliardi di capitalizzazione in pochi giorni!), Bitcoin è sceso sotto i $100.000 due volte in settimana. Gli analisti prevedono che la correzione possa continuare, con potenziale discesa fino al 10%. 💥
🎮 Opportunità?
Take-Two Interactive perde l’8,08% a causa del nuovo ritardo nell’uscita di GTA VI (ora atteso per il 19 novembre 2026), nonostante ricavi da record (+33% a $1,96 miliardi). Gli analisti restano comunque fiduciosi su vendite esplosive, specie in vista di una release nel periodo delle feste.
🎮
🤝 Insider Trading
Il rapporto acquisti/vendite di insider per il mercato USA è attualmente basso a circa 0,3, sotto la media storica di 0,42. Ciò indica che gli insider vendono più azioni di quante ne comprano, segnale di un sentimento più cautelativo o pessimista.
Anche i CEO mostrano questa tendenza, con un ratio di circa 0,44.
Tuttavia, continuano ad esserci grandi acquisti mirati in alcune società, segnale che alcuni dirigenti credono nel potenziale a lungo termine. Alcune aziende con forti acquisti insider includono BETA Technologies e Core Scientific. 🧐
🛢️ Mercato del petrolio: la situazione complicata
L’OPEC sta rivedendo la sua strategia di produzione dopo anni di tagli: ha iniziato ad aumentare l’output per recuperare quote di mercato, ma questo si scontra con una domanda cinese in calo e la crescente produzione in Nord e Sud America.
Il risultato è un surplus crescente, con report di carichi di petrolio invenduto e previsioni IEA di un eccesso dell’offerta di oltre 3 milioni di barili al giorno nel trimestre.
I prezzi del petrolio sono scivolati del 14% dall’inizio dell’anno, ma il quadro resta dinamico. ⚖️
Il prossimo rapporto mensile OPEC, atteso mercoledì, è molto atteso per capire se il cartello riavvierà o meno il rallentamento degli aumenti di produzione dopo un eccesso di offerta.
🤖 Start-up & Fundraising
Molte start-up di AI, cybersecurity e tecnologia raccolgono cifre importanti in nuovi round di finanziamento da centinaia di milioni a miliardi di dollari, con partecipazioni di big come Google, Goldman Sachs e Intel.
Tra le più rilevanti: Anthropic, Metropolis, Armis, Synchron, Giga e altre - Teniamole monitorato il settore di Cybersecurity perché sarà molto interessante nei prossimi anni.
🗞️ Altre News
Tesla rallenta le vendite in Europa e Cina, con un calo del 50% e 10% rispettivamente, ma il titolo cresce comunque del 12% grazie alla fiducia nella visione di Elon Musk che ha ottenuto un maxi-pacchetto compensi da 1 trilione $.
Nel Regno Unito la Bank of England stabilizza i tassi di interesse al 4%, dopo un’inflazione ancora al 3,8% annuo.
Cina registra un calo sorprendente delle esportazioni a ottobre (-1%) per la prima volta da mesi, effetto della domanda globale che rallenta e delle tensioni commerciali ancora presenti.
Google sfida Nvidia con un nuovo chip AI e avvia nuove partnership nei mercati predittivi.
📅 Calendario settimanale
Oggi: nessun dato economico rilevante.
Martedì: dati sull’occupazione inglese e sul sentiment economico in eurozona. (VETERANS DAY MERCATI CHIUSI)
Mercoledì: rapporto mensile OPEC sul petrolio, utili Cisco.
Giovedì: crescita economica UK e eurozona, produzione industriale, inflazione USA, utili Disney e Applied Materials.
Venerdì: dati vendita al dettaglio e produzione in Cina e USA, saldo commerciale eurozona.
📖 Consigli utili per investitori
Tre miti sul mercato azionario USA che possono frenare i guadagni:
Big-cap battono sempre small-cap,
La gestione attiva non funziona
Aggiungere small-cap al portafoglio aumenta rischio complessivo. (Attenzione quando selezioniamo titoli con poca capitalizzazione)
Saper partire da queste basi può migliorare le probabilità di successo nel mercato.
(Ora sto guardando il video intervista di Elon Mask, purtroppo è un po’ lungo, vi aggiornerò anche su quello)
