🇮🇳
📊 Mercati
S&P 500 +0,79% 📈 6.774
Oro −0,23% 🟡 $4.364
Bitcoin ₿ $86.402
FTSE 100 +0,65% 🇬🇧 9.838
Brent Oil +0,05% 🛢️ $59,71
Treasury USA 10Y 📉 4,12%
P.Intermedio: 🚀 $50.200
Altri Mercati: LINK
Indice felicità 83%
🇺🇸 Inflazione USA: buone notizie*
I nuovi dati mostrano che l’inflazione core USA (senza cibo ed energia) è scesa al 2,6%, il livello più basso dal 2021 📉.
L’inflazione “headline” è al 2,7%, in calo dal 2,9%.
⚠️ Il problema?
I dati di ottobre sono incompleti a causa dello shutdown governativo: molte cifre sono stime, non rilevazioni reali. Questo rende questo quadro meno affidabile!
👉 Perché conta:
La Fed può iniziare a parlare di tagli ai tassi, ma probabilmente aspetterà dati più puliti nel 2026 ✂️🏦.
I mercati già scontano almeno due tagli, ma con molta incertezza sul percorso.
🌍 Banche centrali
BCE 🇪🇺: tassi fermi, inflazione vicina al target e economia più solida del previsto
BoE 🇬🇧: taglio dei tassi dopo mesi di dati deboli
📌 Tradotto: l’Europa “tiene duro” l’unione fa la forza, il Regno Unito inizia ad allentare, effetto Brexit.
🇮🇳 India
Altro che Silicon Valley 🤖🔥, l’India è oggi il mercato più attivo al mondo per l’uso reale dell’AI.
Perché?
Connessioni mobili ultra low-cost 📱: 20–30 GB a circa $2 al mese
Strumenti AI premium inclusi direttamente nei piani dati
Demografia ideale: popolazione giovane, digitale e anglofona 👨💻👩💻
ETF India: al momento non ha ancora espresso un vero rally
⚠️ Attenzione alle bolle
L’entusiasmo AI ha portato a eccessi clamorosi:
📈 un titolo indiano legato ai semiconduttori è salito +55.000% in due anni, pur avendo bassi ricavi e solo 2 dipendenti!! Quindi stiamo attenti ai casi di “AI hype”
⚠️ Se la spesa AI globale rallenta, nessuno è davvero immune!!
Il nervosismo nasce da Oracle, dopo la notizia che il suo progetto da $10 miliardi per data center avrebbe perso il supporto del fondo Blue Owl Capital.
🌍 Geopolitica: Trump stringe il cappio sul Venezuela
Trump ha ordinato un blocco delle petroliere sanzionate dirette da e verso il Venezuela, colpendo un’economia che dipende dal petrolio per oltre il 90% delle esportazioni.
Minaccia di dazi al 25% per chi compra petrolio venezuelano
Dollari nel Paese già -30% nei primi 10 mesi dell’anno
Navi che fanno inversione, marina venezuelana in scorta
Trump definisce il governo Maduro una “organizzazione terroristica”
⚠️ Escalation militare e tensione energetica in aumento.
Secondo quanto si dice negli USA, uno degli obiettivi sarebbe indirizzare meglio il petrolio venezuelano verso le raffinerie del Texas, storicamente adatte a quel tipo di greggio.
📌 Narrativa di mercato, non conferma ufficiale.
🚗 Tesla vs California
La California DMV ha ottenuto l’ordine di un giudice per sospendere per 30 giorni la licenza di vendita Tesla, per marketing fuorviante sull’Autopilot.
La California vale ~11% delle vendite globali EV Tesla
Tesla può adeguarsi o fare ricorso entro 60 giorni
Il titolo, per ora, ignora il rischio e continua a salire
☢️ Uranio: il macro è esplosivo
Il rinascimento nucleare è reale: riavvio dei reattori, estensioni di vita, nuove centrali e utility che bloccano forniture dopo 10 anni di sotto-investimenti. Continuiamo a monitorare il settore Nucleare.
📉 Le scorte sono basse, nuova offerta lenta → squilibrio strutturale che sostiene i prezzi dell’uranio nel medio-lungo periodo.
INSIDER 🔍
Cooper Companies (COO) 👁️
➜ CEO + più insider continuano a comprare
➜ Valutazione ai minimi storici (EV/EBITDA)
Avevo acquistato il titolo a metà agosto intorno ai $73.
Ad oggi registra un +12%.
Il consenso degli analisti è orientato al “hold”, quindi mantengo una posizione sostanzialmente neutrale: né vendita né acquisto.
(Come detto nella Live, probabilmente inizieremo a pubblicare il portafoglio speculativo)
🔴 Vendite rilevanti
Nvidia (NVDA) 🤖
➜ $44M venduti da un director della società, nessun panic selling, ha solo pianificato la vendita per farsi le vacanze di Natale.
🚨 AMEDEO - CoreWeave (CRWV)
📉 Il titolo scambia intorno ai $70, quasi -50% dai massimi 2025
🔥 Vendite aggressive, panico di breve periodo
🔍 Ma sotto il cofano…
📊 I numeri raccontano un’altra storia
💰 Valutazione attuale: ~3x ricavi stimati 2026
🏗️ Uno dei player chiave nell’infrastruttura AI globale
📈 Domanda strutturale ancora forte
⚠️ Rischi presenti (capex, ciclicità)
📌 Ma oggi il prezzo sembra più emotivo che fondamentale
👉 Mercato nervoso 😰 | fondamentali solidi 🧱, voglio provare a comprare una posizione 10$.
