Inflation

📊 MERCATI

📉 S&P 500: 6,781 (-0.22%)
🥇 Gold: $5,202 (+1.93%)
🪙 Bitcoin: $70,259 (+2.67%)
🇬🇧 FTSE 100: 10,412 (+1.59%)
🛢️ Brent Oil: $90.90 (-8.14%)
📉 US 10Y Treasury: 4.15% (+0.03%)
🚀 P. Intermedio: $31.530 (dividendi non ancora aggiornati)
🚀 P. Base: Eur 36.900

 

Update: sono ancora in Cina e non ho avuto modo di fare follow up con la società di Dubai per il nuovo sito, ma dovrebbe arrivare a breve.
Stiamo organizzando più dirette e incontri con voi insieme ad Amedeo verso la fine di Marzo.

Per ora non ci sono ancora movimenti pianificati per il portafoglio.

 

🤖 La festa continua

Le vendite di TSMC ( il più grande produttore mondiale di chip ) sono cresciute del 30% nei primi due mesi dell’anno, superando $22 miliardi.

Questo conferma che la domanda di infrastruttura AI resta enorme: aziende come Nvidia, AMD e Broadcom dipendono proprio da TSMC per produrre i chip più avanzati.

⚠️ Però iniziano ad emergere alcuni limiti:

  • carenza di terreni per data center

  • mancanza di energia e infrastrutture

  • scarsità di chip di memoria

Le Big Tech hanno pianificato oltre $650 miliardi di investimenti in AI nel 2026, ma non è detto che riescano a spenderli tutti.

👉 Il rischio? Che i data center vengano costruiti più lentamente del previsto o che i ricavi dell’AI non arrivino abbastanza velocemente per giustificare questi investimenti.

 

🛢️ Aramco: meno profitti, ma più soldi agli azionisti

Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera del mondo, ha riportato:

  • Profitti in calo del 5%, a circa $105 miliardi

  • Dividendo aumentato a $22 miliardi

  • Primo buyback della storia: $3 miliardi

La maggior parte degli azionisti è lo Stato saudita, che possiede circa il 98% della società.

🌍 Hormuz

Il conflitto in Medio Oriente ha creato tensioni nello Stretto di Hormuz, ma Aramco ha dichiarato di poter ripristinare circa il 70% delle esportazioni normali in pochi giorni, utilizzando rotte alternative di spedizione.

👉 Questo potrebbe ridurre temporaneamente la pressione sui prezzi del petrolio, ma se il conflitto dovesse intensificarsi (come è successo ieri, al contrario di quanto ci si aspettava dalle parole di Trump) la volatilità sui mercati energetici rimarrà molto elevata.

 

📅 Oggi dato chiave sull’inflazione

Arriva il dato più importante della settimana:

CPI USA (inflazione)

Previsioni:

  • CPI: 2.5% YoY

  • Core CPI: 2.4%

Con il petrolio volatile e la Fed sotto pressione, qualsiasi sorpresa potrebbe muovere i mercati in modo violento.

🔍 INSIDER

Secondo gli analisti, i segnali migliori sono:

  • Coty ($COTY) → forte dip buy da parte di molti insiders, valutazioni molto basse.

  • Myriad Genetics ($MYGN) → CEO compra, cluster buy, titolo massacrato.

Da monitorare un insider sale di Microsoft da 5.05 milioni di dollari.