Freedom
Ciao,
se ti sei perso il webinar di ieri (o vuoi rivederlo con calma), qui trovi la registrazione completa:
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All’interno vedrai:
• una panoramica del broker partner Freedom24
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Una volta completata l’apertura e effettuato il deposito, ti chiediamo di comunicarcelo così potremo sbloccare le promo dedicate.
Per qualsiasi dubbio o domanda, siamo a disposizione.
A presto!
La presentazione diFreedom 24- La nuova piattaforma low cost per investire è stata un successo! Nei prossimi giorni vi riproponiamo la registrazione del meeting!
📊 MERCATI
Nasdaq: 21.929,83 (+0,77%)
S&P 500: 6.591,90 (+0,54%)
Dow Jones: 46.429,49 (+0,66%)
10-Year Treasury: 4,33% (-6 bps) (rendimenti obbligazionari = quanto guadagni con i bond)
Oil: $90,95 (-1,52%)
Gold: $4.520,20 (+2,69%)
P. Intermedio: $30.036
P. Base: $ 35.014
SK Corp.
L’AI sta divorando chip come un bambino al buffet. E SK Hynix vuole incassare.
Il colosso coreano ha annunciato un listing negli USA - ADR (titoli che ti permettono di comprare azioni straniere in dollari, senza cambiare valuta). Obiettivo: raccogliere fino a $14 miliardi.
🧠 Perché ora?
SK Hynix produce “high-bandwidth memory” (memorie super veloci per gestire enormi quantità di dati AI). Domanda esplosa. Capacità no.
Google ha rivelato un nuovo sistema che potrebbe comprimere l’algoritmo e ridurre la domanda di memoria dell’AI. Questo potrebbe aver un forte impatto sul prezzo.
Tradotto: servono fabbriche, soldi… e visibilità globale.
⚠️ Il problema che il mercato sta prezzando
Il titolo ha fatto +229% l’anno scorso, ma è sceso -10% nell’ultimo mese.
Non è un problema di domanda ma di energia.
La Corea del Sud importa 70% del petrolio e 20% del gas liquido (LNG = gas trasportato via nave) dal Medio Oriente. Se l’energia si blocca → i chip si fermano.
👉 E senza energia, l’AI si spegne.
📉 Effetto domino
Non colpisce solo l’azienda:
il Kospi (indice azionario coreano) è già -10% nell’ultimo mese.
Il mercato sta iniziando a capire che l’AI non è solo software.
È anche infrastruttura… ed energia.
🎯 GOAL
Vuoi investire nell’AI? Non basta guardare Nvidia.
Devi chiederti:
chi ha i chip… e soprattutto, chi ha l’energia per farli funzionare.
Perché nella corsa all’AI, il collo di bottiglia non è la tecnologia.
È tutto quello che la tiene accesa. ——— In cosa bisognerà investire nel lungo termine?
📡 AMT scende…
Un’azienda interessante è American Tower (AMT) a circa $170, vicino ai minimi da 52 settimane.
Il mercato la tratta come un titolo “fermo”. Ma sotto la superficie sta cambiando tutto.
🧠 Non è solo torri. È infrastruttura digitale
AMT è un REIT (società che possiede asset immobiliari e paga dividendi), ma non parliamo di uffici. Parliamo di torri 5G e data center (infrastruttura per traffico dati e AI).
👉 Più 5G + più AI = più traffico → più affitti sulle torri.
E con CoreSite, entra anche nel mondo data center (server fisici dove gira internet e AI).
💰 Numeri solidi, prezzo debole
Dividend yield: 4,2% (rendimento da dividendi)
Debito netto/EBITDA: 4,9x (leva finanziaria in miglioramento)
Rating: BBB+ (investment grade = affidabilità buona)
👉 Tradotto: azienda stabile… prezzata come se non crescesse.
📉 Perché è scesa?
Tassi alti.
I REIT soffrono quando i tassi salgono (rendimenti obbligazionari = alternativa più “sicura”).
Ma qui il mercato potrebbe esagerare.
👉 Se vuoi AI senza pagare multipli folli… questa potrebbe essere una delle poche strade.
NESSUN CONSIGLIO FINANZIARIO, appena lanciato il nuovo sito proveremo a lavorare su un piccolo portafoglio speculativo e questa azione potrebbe farne parte (a meno che non salga).
🚀 SpaceX vuole fare la storia
IPO in arrivo: $75 miliardi raccolti, valutazione $1,75 trilioni.
Numeri folli? Forse no. Personalmente penso siano inflazionati. La società era stata valutata l’anno scorso 800 miliardi (più del 50% in un anno di crescita)
SpaceX fa già $16B di ricavi e $7,5B EBITDA (profitto operativo), con margini vicino al 50%.
Ma il punto è un altro: non è più solo razzi.
È una piattaforma integrata spazio + AI (infrastruttura che unisce dati, satelliti e calcolo).
E vuole costruire data center nello spazio.
Sì, letteralmente.
Pro - NON ESISTE NESSUNA AZIENDA AL PARI DI SPACE X AL MOMENTO
Contro - LA VALUTAZIONE, TROPPO ALTA. 320 P/E e molti dipendenti eccezionali si stanno muovendo verso altre aziende per salari più alti.
La scarsità di offerta conferisce un enorme potere contrattuale a intermediari e venditori. Il rischio concreto è che la complessità della struttura e i costi legali superino i fondamentali del business, trasformando l'investimento in una scommessa sulla "storia" dell'azienda piuttosto che in reale equity.
💣 Private credit: tutti vogliono uscire… insieme
Il problema è semplice i fondi “semiliquidi” (puoi uscire, ma non subito) investono in asset illiquidi (prestiti difficili da vendere).
Quando arriva paura → gli investitori chiedono rimborsi tutti insieme.
I numeri lo confermano: 80% dei fondi con riscatti >20% annuo, e nei fondi di strategie alternative si arriva al 90%. 👉 Non è volatilità di mercato. È comportamento degli investitori.
Questo crea un effetto valanga: se temi la proration (ricevi solo parte dei soldi), chiedi di uscire con più capitale → nasce una bidding war sui riscatti (gara a chi esce prima).
👉 Più gente corre → più il fondo si blocca.
E non è nuovo: il 70% dei fondi cresciuti troppo velocemente subisce deflussi nei 5 anni successivi.
🎯 Takeaway:
Il private credit non è liquido e non è per tutti.
👉 È stato venduto come stabile… ma appena arriva stress diventa il contrario. Ne abbiamo parlato circa 6 mesi fa. Ma ora la situazione sta peggiorando.
🇨🇦 Dollaro canadese
Il CAD scende a 1,38 vs USD (72 centesimi) mentre l’economia rallenta:
export -14,6% YoY (vendite all’estero) e -84.000 posti di lavoro in un mese.
👉 Non è rumore. È domanda che si sta spegnendo.
A peggiorare tutto arrivano i dazi USA su auto, acciaio e alluminio, mentre il petrolio (asset chiave per il Canada) scende → meno entrate, meno supporto alla valuta.
Anche i bond lo confermano: il decennale al 3,48% (rendimenti obbligazionari = quanto guadagni con i bond) scende → mercato più pessimista sulla crescita.
La Bank of Canada tiene i tassi al 2,25%, ma è bloccata:
tagliare = rischiare inflazione
non tagliare = frenare ancora l’economia (Anche qui caso di Stagflazione - come in USA)
🎯 Takeaway:
Il Canada è troppo legato a USA + commodity.
👉 Quando rallentano entrambi… la valuta non ha difese.
Ho chiesto all’AI come comportarsi con la Stagflazione considerando che è in parte già stata prevista.
🔍 INSIDER
📉 Lato vendite
Nvidia, Dell, e Azioni Energetiche.
👉 Non è bearish da solo… ma indica una cosa:
chi è dentro sta monetizzando dopo rally forti.
