Fino a quando

Scritto da Gianluca de Filippis

📊 Mercati

  • Nasdaq 22,941.67 (+0.71%)

  • S&P 500 6,740.28 (+0.37%) → 7° record consecutivo

  • Dow 46,694.97 (-0.14%)

  • Bitcoin $125,532.21 (+2.39%)

  • Gold $3,983.30 (+1.90%) → nuovo massimo storico

  • Oil $61.75 (+1.43%)

  • P.Intermedio: $39.150 nuovo super record, per quanto??

  • EUR/USD: 1.1705

📈 Stocks

  • S&P al 7° record di fila (striscia più lunga da maggio).

  • Nasdaq spinto da big tech deal, Dow giù.

  • Oro oltre $3,900 per la prima volta, petrolio su grazie a OPEC+ che aumenta la produzione meno del previsto.

    (NEL SETTORE PETROLIO RIMANGONO INTERESSANTI LE SOCIETÀ: VALARIS (VAL) - HALLIBURTON (HAL) - SCHLUMBERGER NV (SLB))

  • Bitcoin vicino ai massimi storici.

🤖 AI & Chips

  • AMD +23.7% dopo l’accordo con OpenAI: fornirà 6GW di potenza di calcolo entro il 2026. (Titolo in portafoglio, possibile rischio bolla ho inserito una stop loss che vendita di 3 azioni su 4 in caso di calo sotto i 199$/azione giusto per precauzione)

  • OpenAI riceve warrant fino al 10% di AMD, ma solo se raggiunti target (es. prezzo > $600).

  • Mossa vista come segnale forte contro il dominio Nvidia.

  • Alcuni temono bolla AI, ma i big (Bezos, Solomon) restano bullish nel lungo termine.

🔥 Vincitori

  • Critical Metals +45% (possibile stake del governo USA in una miner di terre rare).

  • Tesla +5.45% (teaser di un nuovo modello).

  • Boeing +1.59% (aumenta produzione 737 Max).

  • Figma +7.39% (citata da Sam Altman).

❌ Perdendi

  • Quantum Computing –9.99% (aumento di capitale).

  • Verizon –5.11% (CEO si dimette).

  • Starbucks –4.99% (tagli e chiusure).

  • Abercrombie –7.77% (downgrade JPM).

💰 Merger & Acquisitions

  • Fifth Third compra Comerica per $10.9B → nasce la 9ª banca USA (asset $288B).

  • Comerica +13.6%, Fifth Third –1.4%.

  • Consolidamento bancario regionale probabile con regole M&A più leggere.

🌍 Altre News

  • USA minacciano dazi → Trump potrebbe alleggerirli se le auto sono prodotte in patria (Ford, Toyota, Tesla, GM).

  • Pasta italiana colpita da tariffa USA del 91.7%.

  • Amazon Prime Big Deal Days al via.

✨ Rare Earths

  • Cosa sono: 17 elementi chimici (tra cui Neodimio, Disprosio, Cerio, Lantanio) fondamentali per tecnologie moderne: elettronica, difesa, energie rinnovabili ed EV.

  • Peso strategico: valgono solo ~5 miliardi di dollari come mercato, ma hanno un’enorme importanza geopolitica e tecnologica.

  • Problema chiave: la Cina domina la raffinazione, creando un “collo di bottiglia” che mette in difficoltà USA e alleati.

  • Reazione occidentale:

    • USA stanziano miliardi per ricostruire catene di approvvigionamento.

    • Australia potenzia la lavorazione.

    • Gli investitori corrono: molte società minerarie hanno raddoppiato o triplicato il prezzo in 12 mesi.

  • Opportunità e rischi: difficile distinguere le aziende con reali prospettive di crescita da quelle che cavalcano solo l’hype.

📌 Non conta la scarsità in sé, ma chi controlla la raffinazione. Le terre rare sono diventate una leva geopolitica più che un semplice business di materie prime.

📰 Altri eventi della settimana

  • 🇺🇸 Shutdown USA: rischio su PIL Q4, consumi e rating; settori esposti: viaggi, retail, difesa, sanità.

  • 🚢 Shipping: i big del trasporto marittimo si oppongono alle regole ONU sulle emissioni; possibili costi più alti e volatilità su fuel e carbon credits.

  • 📈 Mercati: Robinhood entra nello S&P 500; buyback globali rallentano; EA e takeover saudita.

Gianluca de Filippis
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