Profezia
Ciao a tutti!
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Per qualsiasi dubbio o domanda, siamo a disposizione.
A presto!
La profezia si sta avverando, avevamo detto nelle ultime due notizie che d’ora in poi per il mid-term il mercato scenderà e purtroppo sta scendendo
📊 Mercati
📉 Nasdaq 23.620 -2,21%
📉 S&P 500 6.535 -1,60%
📉 Dow Jones 46.307 -0,90%
📈 10Y US Bond4,41% (+1,54%)
₿ Bitcoin$69.080 -3,20%
🛢️ Oil (WTI)$93,80 +2,62%
🥇 Gold$4.379 -2,80%
🧭 Mercati tra politica e opportunità
Trump spinge per una risoluzione entro 4–6 settimane, con un obiettivo chiaro: evitare che energia alta (benzina a 4$) e mutui sopra il 6% pesino sulle elezioni.
Nel frattempo, l’S&P 500 ha rotto la media a 200 giorni, ma il dato storico è interessante:
👉 nell’87% dei casi nei 6 mesi successivi il mercato è salito, con un ritorno medio vicino al 10%.
👉 Quindi, nonostante la debolezza attuale, il quadro non è necessariamente negativo.
📊 Dove guardare ora?
I metalli preziosi restano tra i candidati principali:
nonostante le vendite recenti, il trend di lungo periodo resta solido e i livelli attuali sono più interessanti.
🤖 Nvidia: crescita forte, ma valutazione contenuta
Nvidia continua a crescere a ritmi eccezionali, con ricavi a +73% YoY fino a 68 miliardi, ma il titolo tratta intorno a 21x utili.
👉 Un multiplo sorprendentemente basso per il leader dell’AI.
La narrativa si sta spostando verso la physical AI, con un mercato potenziale enorme e vendite GPU attese fino a 1 trilione entro il 2027.
Nonostante i rischi (ciclicità, concorrenza, geopolitica), la società resta solidissima, con oltre 62 miliardi di cassa.
🧠 Messaggio chiave
Il mercato sta prezzando prudenza…
👉 ma i fondamentali restano molto forti.
🇧🇷 Brasile: asse sempre più forte con la Cina
Il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva rafforza il legame con Pechino, definendo “strategica” la collaborazione industriale tra Brasile e Cina.
L’inaugurazione di un impianto auto nato dalla partnership tra CAOA e Changan conferma la direzione:
👉 la Cina non è più solo un acquirente di materie prime, ma un partner industriale e tecnologico.
Per il Brasile, questo si inserisce in una strategia chiara di reindustrializzazione.
🧠 Messaggio chiave
Il rapporto Brasile-Cina sta evolvendo:
👉 da commercio a produzione.
⚡ Energia vs ciclici: il mercato cambia leadership
Il mercato sta mostrando una dinamica sempre più evidente:
👉 quando l’energia sale, i settori ciclici entrano in difficoltà.
Il rally del petrolio legato al conflitto sta creando un doppio effetto negativo. Da un lato aumenta i costi per le aziende, dall’altro alimenta l’inflazione, costringendo le banche centrali a mantenere tassi elevati più a lungo.
Il risultato è una pressione diretta su molti settori dell’economia reale, dove i margini sono già sottili. Non a caso, mentre il mercato americano ha perso circa il 4% dall’inizio della guerra, alcuni comparti stanno registrando cali molto più violenti.
👉 I più colpiti:
minerari (forte drawdown e azzeramento dei guadagni annuali)
packaging (colpito da costi di plastica e trasporti)
real estate e mutui (penalizzati da tassi più alti)
Anche l’oro ha corretto, segnale che nel breve il mercato sta riducendo il posizionamento più speculativo.
🌍 Energia, inflazione e margine di errore
Il mercato sta entrando in uno scenario sempre più delicato.
Le tensioni in Medio Oriente stanno mantenendo petrolio e gas elevati, con il rischio che l’inflazione resti ben sopra il target del 2%.
👉 Questo significa una cosa sola: tassi più alti più a lungo.
Il problema è che questo contesto colpisce direttamente:
consumatori (energia più cara)
aziende (costi in aumento)
mercati (pressione su growth e bond)
Anche con una crescita globale prevista al 2,9% nel 2026, il margine di errore si sta riducendo.
👉 Se lo shock energetico continua, le banche centrali dovranno scegliere tra:
sostenere la crescita
combattere l’inflazione
⚖️ SOCIAL = NUOVO TABACCO?
Un tribunale USA ha condannato Meta e Google per danni ai giovani.
Non per i contenuti… ma per il prodotto stesso:
👉 infinite scroll, notifiche, autoplay → progettati per creare dipendenza
💡 Il punto vero:
se queste cause aumentano → cambiano i modelli di business
meno tempo online = meno pubblicità = meno ricavi
👉 Meta fa ~98% dei ricavi da ads
👉 Google ~73%
⚠️ Rischio enorme, ancora sottovalutato.
🔍 INSIDER
🔥 Insider buying: segnali mirati (non mercato generale)
MGM → acquisto enorme da $37M
👉 segnale forte su un singolo nome (alta convinzione)CEO di Grocery Outlet ($GO) → compra dopo -33%
👉 classico dip buy + cluster buying (altri insider dentro)
